Opcje Podstawy Samouczek W dzisiejszych czasach wiele portfeli inwestorów obejmuje inwestycje, takie jak fundusze inwestycyjne. akcje i obligacje. Ale różnorodność papierów wartościowych, które masz do dyspozycji, nie kończy się na tym. Inny rodzaj zabezpieczenia, zwany opcją, przedstawia świat możliwości dla wyrafinowanych inwestorów. Siła opcji tkwi w ich wszechstronności. Umożliwiają dostosowanie lub dostosowanie pozycji w zależności od sytuacji. Opcje mogą być spekulatywne lub tak konserwatywne, jak chcesz. Oznacza to, że możesz zrobić wszystko, od ochrony pozycji od spadku do bezwarunkowego obstawiania ruchu na rynku lub indeksu. 13 Ta wszechstronność nie przychodzi jednak bez jej kosztów. Opcje są złożonymi papierami wartościowymi i mogą być bardzo ryzykowne. Z tego powodu, w przypadku opcji handlowych, pojawi się następujące zastrzeżenie: 13 Opcje wiążą się z ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich. Transakcje opcjami mogą mieć charakter spekulacyjny i wiązać się z istotnym ryzykiem strat. Inwestuj tylko z kapitałem podwyższonego ryzyka. 13 Pomimo tego, co ktoś ci mówi, handel opcjami wiąże się z ryzykiem, szczególnie jeśli nie wiesz, co robisz. Z tego powodu wiele osób sugeruje, że omijasz opcje i zapominasz o ich istnieniu. 13 Z drugiej strony brak wiedzy o jakimkolwiek rodzaju inwestycji powoduje, że znajdujesz się w słabej pozycji. Być może spekulatywny charakter opcji nie pasuje do Twojego stylu. Nie ma problemu - wtedy nie spekuluj w opcjach. Zanim jednak zdecydujesz się nie inwestować w opcje, powinieneś je zrozumieć. Nieuczenie się, że funkcjonowanie opcji jest równie niebezpieczne, jak skakanie w prawo: bez wiedzy o opcjach nie tylko stracisz posiadanie innego przedmiotu w zestawie narzędzi do inwestowania, ale także stracisz wgląd w funkcjonowanie jednych z największych na świecie korporacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o zabezpieczenie ryzyka transakcji walutowych, czy też o przyznanie pracownikom prawa własności w formie opcji na akcje, większość międzynarodowych firm używa obecnie opcji w takiej czy innej formie. 13 Ten samouczek zapozna Cię z podstawami opcji. Należy pamiętać, że większość opcji inwestorzy mają wieloletnie doświadczenie, więc nie spodziewamy się być ekspertem natychmiast po przeczytaniu tego samouczka. Jeśli nie wiesz, jak działa giełda, zapoznaj się z samouczkiem podstawowym. Najlepsze oferty Brokerzy i platformy transakcyjne NerdWallet oferuje narzędzia finansowe i obiektywne porady, aby pomóc ludziom zrozumieć ich opcje i podejmować najlepsze możliwe decyzje. Oferowane przez nas wskazówki i informacje, które dostarczamy, są głęboko zbadane, obiektywne i niezależne. Spędziliśmy ponad 300 godzin na zapoznaniu się z najlepszymi brokerami internetowymi przed wyborem najlepszych dla naszych czytelników. Aby pomóc Ci znaleźć to, co najlepsze dla Ciebie, podkreśliliśmy ich zalety, wady i aktualne oferty. Dla każdego aktywnego inwestora koszty transakcji są ważnym czynnikiem przy zakupie najlepszego domu maklerskiego. Ale cena nie jest wszystkim, szczególnie dla inwestorów opcyjnych, którzy polegają na odpowiednich narzędziach do budowania, testowania i śledzenia strategii handlowych oraz pośrednika, który może szybko realizować zamówienia. Poniżej znajduje się obława Nerd Wallets z najlepszych brokerów do handlowania opcjami. Aby uzyskać jeszcze bardziej spersonalizowane wskazówki w oparciu o Twoją działalność handlową, skorzystaj z naszego bezpłatnego narzędzia do porównywania ofert maklerskich, aby znaleźć najlepsze konto z wymaganymi funkcjami po najniższych kosztach. (Zwróć uwagę, że inwestorzy są zobowiązani do utrzymywania wyższego minimalnego kapitału na swoim koncie, aby zaangażować się w niektóre strategie transakcyjne.) Najlepszy ogólny handel opcjami Nasze najlepsze typy dla handlowców opcji oferują zaawansowane narzędzia i wysoką jakość transakcji. Zaangażowani handlowcy, którzy szukają dostępu do tych samych narzędzi, których używają profesjonaliści, mogą majstrować w sercach z ofertą wielokrotnie nagradzanej platformy biurowej TradeStation. Oprócz bezpośredniego dostępu do rynku i automatycznej realizacji transakcji, TradeStation ma narzędzia dla doświadczonych technologicznie inwestorów do projektowania, testowania, monitorowania, a nawet sprzedaży własnych strategii handlowych innym inwestorom. Jednak narzędzia TradeStations nie są przeznaczone dla inwestora oferującego opcje typu casual: osoba, która w poprzednim miesiącu posiadała saldo na poziomie 100 000 USD lub nie uczestniczyła w obrotach co najmniej 5 000 akcji, 50 kontraktów na opcje lub 10 kontraktów futurefold typu round-turn. Ceny TradeStations są również korzystne dla hurtowników, z rabatami ilościowymi i płaskimi lub z prowizjami kontraktowymi. Dla lekko aktywnych handlowców zaczynających brnąć głębiej w opcje inwestowania, OptionsXpress jest dobrą alternatywą. Wszystkie platformy OptionsXpress, aplikacje internetowe i narzędzia są bezpłatne dla klientów i zawierają wiele elementów, których można oczekiwać od platformy zorientowanej na opcje (personalizacja, wycena w czasie rzeczywistym i możliwość przeglądania łańcuchów opcji). Broker nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za swoje narzędzia i nie ma wymagań dotyczących minimalnego salda handlu lub rachunku. To znaczy, że jego wycena preferuje bardziej aktywnych inwestorów: Opcje transakcji w OptionsXpress to tylko 1,25 na kontrakt dla aktywnych handlowców, z minimum 12,95 na maksymalnie 10 kontraktów. Klienci, którzy nie spełniają tego obrotu, płacą minimum 14,95 za maksymalnie 10 transakcji i 1,50 za kontrakt za 11 lub więcej. Najlepsi brokerzy w obrocie opcjami na niskich cenach Ci brokerzy oferują konkurencyjne ceny prowizji za transakcje i wyeliminowali lub znacząco ograniczyli minimalne opłaty transakcyjne. Dla opcji inwestorów poszukujących niskich kosztów transakcyjnych, zarówno OptionsXpress, jak i eOption pomogą Ci wykonać pracę przy minimalnych nakładach finansowych. Opcje Xpress zarabia na naszym niedrogim zaleceniu dotyczącym transakcji opcjami z zastrzeżeniem, które, jak wspomniano powyżej, jest najlepsze dla tych, którzy są co najmniej nieco aktywnymi traderami. Inwestorzy, którzy złożą 35 lub więcej opcji transakcji na kwartał, kwalifikują się do statusu aktywnego handlowca i płacą tylko 1,25 za kontrakt i bez opłaty podstawowej. Jeśli cena ryczałtowa jest bardziej stylowa, eOption wykona transakcje opcjami za ustalone 3 plus 0,15 za kontrakt. Chociaż ma minimalne wymagania handlowe, są one rozsądne: konta, które nie były przedmiotem obrotu co najmniej dwa razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub mają mniej niż 10 000 w saldzie kredytowym lub debetowym, płacą 50 dolarów za brak aktywności. EOption jest również znana z posiadania jednych z najniższych dostępnych stóp marż, przy stopie bazowej 5,25 dla sald kont bankowych w wysokości 49,999 i poniżej. Jednakże, chociaż koszty transakcji są niskie, inwestorzy muszą uważać na opłaty za platformę i dane, które wynoszą od 1 do ponad 200 miesięcznie. Najlepsze opcje - inwestowanie platform transakcyjnych Ci brokerzy oferują jedne z najpotężniejszych platform transakcyjnych dostępnych za rozsądną cenę. NerdWallet Editor Recenzja Komisja ds. Handlu 9,99 Konto Minimum 0 Promocja 600 w premii pieniężnej za kwalifikujące się depozyty Recenzent NerdWallet Editor Komisja handlowa 4.95 Konto Minimum 0 Promocja 1000 w prowizjach od darmowych transakcji z kwalifikującym się depozytem TD Ameritrade i OptionsHouse są ogólnie najlepszymi typami Nerd Wallets dla najlepszych brokerów internetowych do obrotu giełdowego. i znów są tutaj, zdobywając wysokie noty za swoje platformy wymiany opcji. TD Ameritrades wysoko ceniona platforma thinkorswim przeznaczona jest dla aktywnych inwestorów poszukujących profesjonalnych badań i narzędzi oraz umiejętności testowania strategii handlowych i analizowania potencjalnych zagrożeń i nagród. Klienci mogą również korzystać z internetowej platformy Trade Architect dla brokerów i handlu mobilnego za pośrednictwem aplikacji TD Ameritrades Mobile Trader. Chociaż Trade Architect nie jest w pełni wyposażony w narzędzia i dane, takie jak thinkorswim, oferuje zaawansowane funkcje, takie jak mapa ciepła na rynku, narzędzia do przesiewania i wiadomości strumieniowe. Opcje Zacząłem jako broker dla samodzielnych aktywnych handlowców opcji, co znajduje odzwierciedlenie w profesjonalnych narzędziach. Jego fuzja z TradeMonster w 2017 r. Wzmocniła jej reputację poprzez rozszerzenie jej oferty i dodanie TradeMonster wysoko cenionej internetowej platformy transakcyjnej. Teraz jest w pełni zintegrowany z platformą OptionHouses ze znacznymi możliwościami automatyzacji, dostosowywania i szybkiego zamawiania. Co więcej, niskie prowizje od transakcji handlowych sprawiają, że jest to atrakcyjny wybór. Najlepsze badania dla inwestorów opcji Zarówno oferują obszerne badania i dane za darmo, a także kursy na żywo i seminaria internetowe dla początkujących i zaawansowanych handlowców opcji. Opcje Trading Pewnego razu był inteligentny facet z dobrym wyglądem gwiazdy filmowej. Mając zaledwie rok doświadczenia w handlu opcjami, w wieku 42 lat opuścił pracę, aby zostać handlowcem na pełny etat. Między meczami tenisowymi i grami golfowymi handlował i handlował. W ciągu pierwszych 6 miesięcy zarabiał dwa razy więcej niż zwykła pensja jako chirurg mózgu. Roześmiał się serdecznie, a jego złote włosy lśniły w słońcu. Następnie odbył przedłużone dwuletnie wakacje na swoim bajecznym, błyszczącym jachcie na Morzu Śródziemnym, z haremem pięknych, skąpo ubranych dziewcząt w połowie jego wieku. Za dnia będą wygrzewać się w słońcu i pływać w oceanie. Nocą pili koktajle i podziwiali doskonały zachód słońca, zanim udali się do swoich kabin. Opcje handlowe były o wiele łatwiejsze niż kiedykolwiek oczekiwał. Sprawdzanie w czasie rzeczywistym to bajka. Skuteczne zamawianie opcji wymaga nieco więcej wysiłku. Jednakże, gdy już dostałeś huśtawkę tych wspaniałych narzędzi dźwigniowych, możesz po prostu zaskoczyć się tym, ile możesz zrobić. To, co do cholery jest opcją Opcje giełdowe (ETO) są na ogół pierwszą formą pochodną, na którą narażeni są handlowcy, oraz ku naszej konsternacji stało się praktyką spruikerów systemów handlu ETO, aby zasugerować ludziom, że przechodzą od razu do obrotu opcjami bez uprzedniej ekspozycji na rynki. Zanim zaczniemy rozmawiać o opcjach na giełdzie, konieczne jest rozróżnienie między ETO a opcjami wystawionymi przez spółkę. Większość handlowców zna opcje wydane przez firmę. Są to opcje wyemitowane przez spółki w celu pozyskania kapitału i są przedmiotem obrotu na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX). Mają one zasadniczo charakter europejski, co oznacza, że mogą być wykonywane tylko w dniu wygaśnięcia. Po wykonaniu akcji liczba akcji w obiegu wzrośnie, gdy opcje zostaną zamienione na akcje zwykłe. To właśnie konwersja na akcje zwykłe umożliwia spółkom pozyskanie kapitału. ETO nie są emitowane przez spółkę i są przedmiotem obrotu na australijskim rynku papierów wartościowych. ETO są znane jako opcje amerykańskie, które można wykorzystać w dowolnym momencie. A ich wykonywanie nie powoduje żadnych zmian w strukturze kapitałowej spółki bazowej. ETO należą do tej klasy papierów wartościowych, które są znane jako instrumenty pochodne, ich istnienie i cena są pochodną zabezpieczenia, w tym przypadku zwykłego. To, czego nie wiesz, będzie cię ranić Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli nie możesz z powodzeniem handlować akcjami, to nie będzie możliwe handlowanie żadną formą pochodnej. Wszystkie transakcje na instrumentach pochodnych pozwolą Ci osiągnąć sukces i bardziej ekstrawaganckie w niepowodzeniu. Jako inwestor akcji, z łatwością powinieneś odpowiedzieć na poniższe pytania. Jaki jest twój wpis wyzwalający Czy wierzysz, że to jest sekret sukcesu? Jaka jest twoja metodologia ustalania pozycji Jaka jest Twoja strategia wyjścia Jakie są oczekiwania twojego systemu transakcyjnego Jeśli nie możesz odpowiedzieć na te pytania, wtedy twoje szanse na sukces w handlu opcjami być całkiem małym. Będziesz musiał ustawić sobie zadanie uczenia się o tych aspektach handlu. Jeśli znasz odpowiedź na te pytania i miałeś szansę zdobyć trochę doświadczenia w handlu, to jesteś gotowy do podjęcia następnego kroku i zbadania dźwigni za pomocą opcji. Opcje Handel 8211 Podstawy Nawet jeśli ta definicja brzmi nieco myląco, ważne jest, abyś poświęcił jej trochę czasu na jej rozważenie. ETO to prawo, ale nie obowiązek kupowania lub sprzedawania danego papieru wartościowego po określonej cenie w określonym czasie. Więc jeśli kupię opcję kupna BHP, kupiłem prawo, ale nie zobowiązanie do zakupu BHP po ustalonej cenie w określonym czasie. Na przykład, jeśli kupiłem zaproszenie BHP z lipca 3000, kupiłem prawo do zakupu BHP o godzinie 30.00 w dniu lub przed datą wygaśnięcia w lipcu. Zauważysz, że kiedy piszę 30,00, piszę jako 3000. Jest to forma stenografii, która jest używana do opisania ceny wykonania lub wykonania opcji. Tak więc połączenie AMP z czerwca 825 jest opcją połączenia 8.25 AMP. Odwrotnie, opcja sprzedaży jest prawem, ale nie obowiązkiem sprzedaży danego papieru wartościowego po określonej cenie w określonym czasie. Więc jeśli kupię zestaw ANZ 3100 czerwca kupiłem prawo, ale nie obowiązek sprzedaży ANZ o godzinie 31.00 przed lub do końca czerwca. Zauważ, że gdy opisana jest opcja, są cztery składniki, które składają się na opis. Akcje będące w obrocie, określa się je jako akcje podstawowe, datę wygaśnięcia, cenę wykonania lub wykonania i czy jest to opcja kupna lub opcja kupna. Wszystkie opisy opcji zawierają te cztery podstawowe elementy i tak przekazuje się zlecenie do brokera. Po zakupieniu opcji należy ją kupić od kogoś. Ważne jest, aby zauważyć, że istnieją dwie strony transakcji opcyjnej i właśnie tutaj znajduje się nasz pierwszy żargon. Jeśli kupię opcję jako pozycję otwierającą, mówi się, że jestem nabywcą opcji lub kupującym. Więc jeśli moje polecenie do mojego brokera jest kupić 10 NAB lipca 5000 połączeń, aby otworzyć jestem odbiorcą opcji. Mówiąc o tym handlu, mówi się, że długo jest ta konkretna opcja. Maksymalna potencjalna strata dla nabywcy opcji jest ograniczona do kwoty zapłaconej za opcję. Nabywcy opcji również podjęli transakcję debetową. Zainicjowanie stanowiska kosztowało pieniądze. Jeśli moja dyspozycja do brokera miała sprzedać 10 wezwań na 5000 USD do otwarcia, to zainicjowałem krótką pozycję opcji i jestem nazywany pisarzem opcji. Handlarz, który sprzedaje opcję jako transakcję otwarcia, mówi się, że jest autorem opcji. Opcjonalny program piszący otrzymuje premię od nabywcy opcji, która ogranicza tę konkretną opcję. Pisarz opcji połączeń może być zakryty lub nagi. Zakryty program opcji będzie właścicielem akcji bazowych, dla których została utworzona opcja kupna. Na przykład przedsiębiorca, który posiadał 5000 ANZ, a następnie napisał 5 wywołań ANZ na to stanowisko, byłby nazywany pisarzem objętym abonamentem. Mówi się, że przedsiębiorca, który po prostu pisze opcje bez podstawowego zabezpieczenia, podjął nagą pozycję. Wszystkie dźwięki są dość efektowne, nie nagi autorzy opcji są odpowiedzialni za pobieranie marginesów na ich konto przez ASX. Mówiono, że autorzy opcji podjęli transakcję kredytową, ponieważ otrzymają premię opcyjną w momencie zainicjowania pozycji. W niektórych przypadkach twórcy opcji mogą napotkać teoretycznie nieograniczone straty. Twórcy opcji i kupujący mogą zarobić duże pieniądze. jeśli są spójne, poznaj tajniki rynku i skup się na zarządzaniu pieniędzmi. Twoja finansowa przyszłość jest w twoich rękach Bardzo ważne jest, aby inwestorzy rozumieli rozróżnienie między byciem kupującym opcje a sprzedającym opcje. Każdy ma odmienny zestaw obowiązków i inny profil ryzyka. Nabywcy opcji mają prawo, ale nie obowiązek wykonania opcji, ponieważ płacą składkę, ta premia jest maksymalną kwotą, którą mogą stracić. Na przykład, gdybym zapłacił 0,35 za daną opcję, to najwięcej, co mogę stracić za jedną umowę o opcji, to 0,35, nie mogę stracić więcej. Sprzedawcy opcji są potencjalnie zobowiązani do dostarczenia akcji, jeśli są twórcą opcji kupna lub kupują akcje, jeśli są pisarzami opcji sprzedaży. Za to zobowiązanie otrzymują premię od nabywcy opcji. Możliwe jest, że autor opcji napotka potencjalnie katastrofalną stratę. Z tego powodu twórcy opcji muszą nie tylko być świadomi swoich zobowiązań, ale powinni także mieć pewną strategię wyjścia. Mogę dodać, że nadzieje i modlitwy nie są akceptowane jako strategie. Bardzo ważne jest, aby autorzy opcji zrozumieli swoje zobowiązania i potencjalne straty, jakie niesie ze sobą ta pozycja. Aby to zilustrować, rozważ następujące kwestie. Jeśli napiszę RIO 8 czerwca, jestem zobowiązany do zakupu RIO o 80,00, jeśli nabywca opcji zdecyduje się na wykonanie części zamówienia. Pamiętaj, że są dwie części kontraktu, istnieje opcja wystawcy i istnieje nabywca opcji, kupujący ma prawo, ale nie obowiązek sprzedaży RIO o 80.00 w dniu lub przed datą wygaśnięcia opcji. Moim zdaniem, pisząc to, zakładamy, że wierzę, że RIO wzrośnie, celem bycia pisarzem opcji jest wykupienie opcji po cenie niższej niż ta, za którą została sprzedana. Twórcy opcji mają przeciwny widok do kupujących opcje, więc jeśli piszę opcję put, jestem optymistą, jeśli piszę opcję call, jestem niedźwiedzią. Przyjmijmy, że mój pogląd na RIO jest błędny, a RIO gwałtownie spada do 60,00, a nabywca opcji put skorzystał z prawa do sprzedaży RIO o 80,00, a ja mam czas na reklamę. Niezależnie od ceny RIO na rynku, muszę płacić 80,00, teraz mam do czynienia z utratą 20,00 na akcję, ponieważ będę zmuszony kupić zapasy o 80,00, ale mogę go sprzedać tylko po cenie rynkowej 60,00. Strata ta zostanie nieco zrekompensowana premią, którą otrzymałem, kiedy sprzedałem opcję, ale w rzeczywistości pokryłoby to tylko koszty pośrednictwa w takiej transakcji. Różnice między opcjami a kontraktami CFD Zarówno ETO, jak i kontrakty CFD są instrumentami pochodnymi, a ich istnienie i wycena pochodzą z podstawowych zabezpieczeń. ETO, takie jak kontrakty CFD, mogą być wykorzystywane do handlu trendami, są również instrumentami o dużej dźwigni, preferowanymi przez spekulantów. Jednak ETO mają niewielką przewagę nad CFD pod względem zakresu warunków rynkowych, na które można je zastosować, CFD, podobnie jak udział, a kontrakt futures wymaga, aby cena była trendująca. Jeśli ceny przestaną się modnieć, tracą swoją użyteczność. Nie dzieje się tak w przypadku ETO, ponieważ można generować strategie, które faktycznie korzystają z wahania cenowego. ETO można również wykorzystywać do handlu zarówno w czasie, jak i zmienności, ponieważ są one składnikami ceny ETO, które również tworzą zmienne, które mogą generować strategie handlowe. Chociaż takie strategie są nieco bardziej skomplikowane niż po prostu wykupienie połączenia, to jednak dają one handlowcom możliwość handlu wszystkimi warunkami rynkowymi. Zapomnij o domysłach Opcje Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o opcjach, musisz zwrócić się do doświadczonych handlowców, którzy mają wiedzę, doświadczenie i najnowsze techniki, które pomogą zwiększyć zyski Twojego konta. Chris Tate i Louise Bedford należą do najlepszych w branży i mają kilka produktów skoncentrowanych na handlu opcjami. Chris i Louise mogą pomóc w handlu opcjami w Australii Zanurz się w świecie opcji i zobacz, jak inni inwestorzy przejmują kontrolę nad własnym kapitałem. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o książce Chrisa Tatesa Tajemnica opcji pisania Ta książka Louise Bedford jest napisana w łatwym do zrozumienia języku, jest wysoce zalecana dla nowicjuszy w handlu opcjami w Australii i tych, którzy już handlują rynkiem opcji. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej Plany handlowe są jak tlen dla inwestorów Jedyną opcją dla handlowców, którzy konsekwentnie zarabiają, są ci, którzy wykonują skuteczny plan handlu. Potrzebujesz pomocy, aby zacząć. Pobierz teraz BEZPŁATNY szablon planu handlowego. Zarejestruj się tutaj, aby otrzymać DARMOWY szablon planu handlowego, a Louise i Chris wyślą Ci wiadomość e-mail od razu. Plus, you8217 otrzymasz nasz bezpłatny, miesięczny biuletyn e-mailowy. Zarejestruj się teraz, abyś każdego miesiąca otrzymywał tego typu wspaniałe informacje, a otrzymasz darmowy pakiet handlowy Louise Bedford: Pobierz swój DARMOWY szablon planu handlowego, jak to widać w Tajemnicach handlowych. Twoje informacje nie zostaną udostępnione żadnej stronie trzeciej.
No comments:
Post a Comment